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攀鋼集團鋼鐵釩鈦股份有限公司澄清公告
本公司及其董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、傳聞情況
21世紀(jì)經(jīng)濟報道和相關(guān)網(wǎng)站于近日報道了《海外項目成本之謎：鞍鋼在澳項目成本再上調(diào)》一事，其主要內(nèi)容為：
1、近日，我國大型鋼企鞍山鋼鐵集團(下稱鞍鋼)在澳大利亞的參股公司金達必(ASX:GBG)發(fā)布公告稱，雙方合作開發(fā)的卡拉拉(Karara)項目基建總成本確定為25.7億澳元，較2007年最初方案上浮55%，較2009年公布的19.6億澳元增30%。項目最終預(yù)算的噸礦運營成本預(yù)計會上升20%左右。
金達必將成本大幅上漲歸咎為“混凝土、鋼材等原材料價格以及人工成本的上漲，其中，為擴充產(chǎn)能所做的基礎(chǔ)建設(shè)投資是成本大幅上漲的主要原因”。
2、卡拉拉可以通過提前投產(chǎn)來降低成本。例如，金達必在公告中稱考慮將年產(chǎn)能從1000萬噸提高到1600萬噸的計劃，給投資者帶來稍許安慰。
二、澄清說明
經(jīng)核查并詢本公司實際控制人鞍鋼集團公司，上述報道基本屬實。本公司針對上述傳聞事項說明如下：
金達必于近期在澳大利亞證券交易所發(fā)布公告，就卡拉拉鐵礦項目的有關(guān)最新進展進行了通報。主要內(nèi)容如下：
1、關(guān)于卡拉拉鐵礦項目的成本
卡拉拉鐵礦項目建設(shè)成本已經(jīng)進行了重新測算，調(diào)整為25.7億澳元，與其此前向市場提供的成本上升幅度估算基本一致。成本上升的主要原因是原材料使用增長，原材料、勞動力和燃料成本的上漲，以及廠區(qū)范圍的變化。成本上升的另一個重要因素是2009年時為實現(xiàn)盡快開工，在未充分考慮設(shè)計細節(jié)的情況下對原材料使用量有所低估，并且在實際建設(shè)過程中采取了更高的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，以應(yīng)對未來產(chǎn)能擴張的需要。目前卡拉拉礦業(yè)公司正在進行關(guān)于將一期產(chǎn)量從1000萬噸/年提升至1600萬噸/年的可行性研究，該項產(chǎn)能擴張無需額外的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。
上升的建設(shè)成本將通過卡拉拉礦業(yè)公司現(xiàn)有的銀行貸款額度(總額為12億美元，剩余額度為6.76億美元)以及金達必金屬公司和鞍鋼集團投資(澳大利亞)有限公司的資本金投入解決，其中金達必金屬公司將通過再融資來募集該項資金。
此外，由于鐵路和港口運輸?shù)群贤男薷�，卡拉拉鐵礦項目的運營成本現(xiàn)正在重新測算，預(yù)計在年產(chǎn)1000萬噸(磁鐵精礦800萬噸、赤鐵礦200萬噸)的情況下，平均現(xiàn)金運營成本將在65-68澳元/噸之間(不含資源使用稅)。該項成本將隨生產(chǎn)規(guī)模擴張而下降，預(yù)計在年產(chǎn)1600萬噸情況下，平均現(xiàn)金運營成本將在55-60澳元/噸之間。
2、關(guān)于卡拉拉鐵礦項目的投產(chǎn)時間
卡拉拉赤鐵礦目前已開始試生產(chǎn)，到2012年1月將生產(chǎn)40萬噸。預(yù)計到2012年底，赤鐵礦的產(chǎn)量將達到約200萬噸。
卡拉拉的磁選機預(yù)計將于2012年1月開始試運行，磁鐵精礦將于2012年6月開始投產(chǎn)，并將于2012年底達產(chǎn)。
三、其他說明
經(jīng)初步研究，本公司認為，卡拉拉鐵礦項目建設(shè)成本上升對本次重組以及重組完成后本公司的影響如下：
1、根據(jù)本公司1月27日簽署并公告的重組報告書，本次擬臵入資產(chǎn)總價值為106.18億元，其中卡拉拉礦業(yè)公司的50%股權(quán)作為鞍鋼集團投資(澳大利亞)有限的長期股權(quán)投資，評估值為34.08億元，評估增值為8.94億元，分別約占總價值量的32.10%和8.42%，因此卡拉拉鐵礦項目建設(shè)成本上升對本次重組交易對價沒有實質(zhì)性影響。
2、雖然卡拉拉鐵礦項目建設(shè)成本有所上升對評估值有負面影響，但與此同時，其產(chǎn)能預(yù)計將擴大至1600萬噸/年對評估值又將產(chǎn)生正面影響，正負兩方面相抵后初步預(yù)計總體影響不大。
3、雖然卡拉拉鐵礦項目建設(shè)成本上升，但卡拉拉鐵礦本身的礦石儲量和內(nèi)在經(jīng)濟價值等并未因此發(fā)生變化。
4、目前公司已要求本次重組的資產(chǎn)評估機構(gòu)根據(jù)上述情況對本次交易擬臵入資產(chǎn)的評估值重新進行測算，一俟測算有結(jié)果，本公司將另行公告。
5、卡拉拉鐵礦項目建設(shè)成本上升不會延緩本次重組進程，本公司將繼續(xù)積極審慎地推進有關(guān)重組工作。
四、必要的提示
1、重組進展情況
2011年4月8日，公司將重大資產(chǎn)重組核準(zhǔn)申請材料報送中國證監(jiān)會。
2011年4月15日，公司收到中國證監(jiān)會《中國證監(jiān)會行政許可申請材料補正通知書》，公司隨后已向中國證監(jiān)會提交了有關(guān)補正材料和說明。
2011年6月22日，公司收到中國證監(jiān)會《中國證監(jiān)會行政許可項目審查一次反饋意見通知書》。目前公司正在準(zhǔn)備有關(guān)反饋意見材料和說明。
公司將繼續(xù)積極推進本次重大資產(chǎn)重組工作，本公司亦將根據(jù)重組進展情況及時披露有關(guān)信息。
2、卡拉拉鐵礦項目建設(shè)相關(guān)風(fēng)險提示
由于卡拉拉鐵礦項目尚處于建設(shè)過程中，目前測算確定的項目建設(shè)成本并非項目決算數(shù)據(jù)，最終建設(shè)成本存在不確定性，敬請投資者注意相關(guān)風(fēng)險。
3、本公司指定的信息披露媒體為《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)，公司所有信息均以公司在上述媒體刊登的公告為準(zhǔn)。
特此公告。
攀鋼集團鋼鐵釩鈦股份有限公司董事會
二○一一年七月七日
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